Tesoreria

L’ufficio "Tesoreria" si occupa dei rapporti con l’istituto cassiere, con Banca Italia e dei controlli dei flussi di cassa in relazione al consumo di fabbisogno.

PRINCIPALI ATTIVITA'
- Programmazione e gestione del fabbisogno di cassa in relazione alle esigenze del Conto Unico di Tesoreria (controllo della liquidità, programmazione e gestione flussi di entrata e di spesa, verifica di cassa, controllo quadrature, monitoraggio del consumo di fabbisogno);
- presidio sui flussi informatici di tesoreria;
- emissione tessere digitali per l'utilizzo sull'ordinativo informatico;
- emissione degli Ordinativi di incasso e di pagamento;
- richiesta emissione carte di credito e ritiro carte di credito all'ente tesoriere per i soggetti preposti;
- cura degli adempimenti SIOPE;
-  supporto alla verifica di cassa: predisposizione della documentazione per la verifica della corrispondenza tra i dati contabili del bilancio e i dati contabili risultanti dall'ente tesoriere a cui è affidato il contratto per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- SIOPE+ 
- Contratto di tesoreria:
Contratto per l'affidamento del servizio di cassa e servizi bancari_sottoscritto_10_11_2022
Contratto per l'affidamento del servizio di cassa e servizi bancari_prot.0003418_11_01_2023 
- Regolamento per l’utilizzo delle carte di credito 

PERSONALE
Luigi Avallone
Chiara Ferrari